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古越龍山用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

來源：古越龍山時間：2016-08-09

證券代碼：600059         證券簡稱：古越龍山         公告編號：臨2016-017

 

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

為提高募集資金使用效益，保障公司和股東利益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《公司募集資金管理辦法》等有關規定，公司于2016年7月26日召開七屆十二次董事會會議，審議通過《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，鑒于七屆二次董事會會議決議之授權有效期已到期，并根據本次兩個募集資金投資項目實際使用情況，將有部分募集資金在一定時間內處于閑置狀態，為合理利用募集資金，繼續授權公司經營層，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，對最高不超過1.8億元（含1.8億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品。

一、募集資金基本情況　

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2014〕431號文核準，古越龍山以股權登記日2014年6月3日公司總股本634,856,363股為基數，按每10股配售3股的比例向全體股東配售。本次可配售190,456,908股，共計配售173,667,802股，發行價格為 6.40元/股。公司配股募集資金總額為1,111,473,932.80元，減除發行費用16,831,762.94元后，募集資金凈額為1,094,642,169.86元。以上募集資金已由天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健所”）于2014年6月13日出具的天健驗〔2014〕111 號《驗資報告》驗證確認。

公司已將上述募集資金存放于經公司董事會六屆十九次會議批準設立的募集資金專戶，并與保薦機構、募集資金專戶開立銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

根據公司本次配股方案、A股配股說明書披露的內容，以及公司配股申請文件中對募集資金投資項目的承諾，公司本次配股發行募集資金用于投資以下項目：

 

單位：萬元

序號	項目名稱	總投資額	擬投入募集資金
1	黃酒生產技術升級建設項目（一期工程）	28,140.70	24,663.20
2	古越龍山第二期“百城千店”專賣店終端網絡	9,360.00	8,000.00
3	補充流動資金	87,336.80	87,336.80
	合  計	124,837.50	120,000.00

 

鑒于本次配股發行實際募集資金凈額為1,094,642,169.86元，除上述兩個投資項目計劃使用募集資金32,663.20萬元外，其余768,010,169.86元募集資金用于補充流動資金。經公司六屆十九次董事會審議通過已將上述768,010,169.86元用于補充流動資金的募集資金，從募集資金專項賬戶劃入公司自有流動資金賬戶 。

二、募集資金使用情況

目前，用于黃酒生產技術升級建設項目（一期工程）及古越龍山第二期“百城千店”專賣店終端網絡項目的募集資金共計32,663.20萬元，分別存放于董事會批準為其設立的募集資金專項賬戶，用于項目實施。截至2016年6月30日，兩個募投項目已經累計使用募集資金15,077.54萬元，其中2016年1—6月份直接投入募集資金項目金額2,908.13萬元，募集資金余額共計為19,319.40萬元(包括銀行利息)，募集資金專戶結存的募集資金情況如下：       

 單位：萬元                                                                     

開戶銀行	銀行賬號	對應項目名稱	擬投入募集資金	募集資金余額
中信銀行股份有限公司杭州分行	7331010182600288991	黃酒生產技術升級建設項目（一期工程）	24,663.20	1,019.88
銀行理財				10,000.00
中國工商銀行股份有限公司紹興分行	1211012029200076701	古越龍山第二期“百城千店”專賣店終端網絡	8,000.00	299.52
銀行理財				8,000.00
合  計			32,663.20	19,319.4

其中經公司七屆二次董事會會議決議之授權，公司已累計使用1.8億元暫時閑置募集資金購買銀行短期投資理財產品。

（1) 公司于2015年12月24日與紹興銀行營業部簽訂《“金蘭花理財”系列人民幣理財產品協議書》，用募集資金0.5億元認購由紹興銀行股份有限公司發行的“金蘭花－尊享創盈”2015年第77期人民幣理財產品，產品預期年化收益率：4.0%，產品起息日及到期日：2015年12月25日——2016年7月26日。

（2）公司于2016年6月20日與海通恒信國際租賃有限公司簽訂了相關理財合同，用募集資金人民幣1.3億元購買由海通恒信國際租賃有限公司發行的本金保障型恒信理財寶系列收益憑證，產品預期年化收益率：4.0%，產品起息日及到期日：2016年6月21日——201返回